2022年度甘肃临泽工业园区管理委员会部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   预算绩效情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   部门概况

一、本部门主要职责

（1）编制临泽县工业园区总体规划、详细规划和经济、社会发展规划，经县政府批准后组织实施；

（2）制定工业园区的各项行政管理规定并组织实施；

（3）统一规划、管理临泽县工业园区的各项基础设施、公共设施，兴办和管理工业园区的公益事业；

（4）负责临泽县工业园区内安全、建设、环境保护、统计等工作；

（5）按规定权限和程序审批审批或审核临泽县工业园区内的投资项目；

（6）综合分析工业园区建设和发展情况，指导所有进区单位的建设与管理，协调临泽县工业园区建设中的重大问题；

（7）监督落实临泽县工业园区生产建设过程中的各类优惠政策；

（8）管理和监督临泽县工业园区内的企事业单位和其他社会组织，保障园区内的企业依法自主经营；

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

甘肃临泽工业园区管理委员会办公室成立于1989年12月，2022年5月进行了改制，改制后单位隶属关系是：工业园区管理委员会下设1个办公室（纪检监察室）、规划建设局、招商合作局、经济发展局、生态环境和应急管理局、通航产业中心、凹凸棒石产业发展中心、绿色农产品加工产业发展中心等财政全额拨款事业单位。单位有参公管理编制15人，事业编制15人。现有在职职工30人，其中行政人员15人，事业人员15人，工勤人员1名（王居才），退休人员7人，管委会现位于临泽县凹凸研发中心办公楼。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1679.22万元。2022年度的收入总计包括收入合计1676.31、使用非财政拨款结余0元、年初结转和结余2.91万元,支出总计包括本年支出合计1609.03、结余分配、年末结转和结余70.19万元。2021年度收、支总计各为1990.34万元、2016.81万元，与上年度相比,收、支总计各减少311.12万元和337.59万元,同比下降-15.63%和-16.74%,主要原因是主要原因是凹凸棒石产业园和通航产业园基础设施建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1676.31万元,其中：财政拨款收入1595.31万元,占95.17%；其他收入81万元,占4.83%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1609.03万元,其中：基本支出460.35万元,占28.61%；项目支出1148.67万元,占71.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1595.31万元。与上年相比,各减少407.4万元,下降20.34%。主要原因是凹凸棒石产业园和通航产业园基础设施建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1316.75万元,较上年决算数增加680.47万元,增长106.95%。主要原因是财政拨入了凹凸棒石项目债券资金和凹凸棒石产业集中区项目建设资金。

1.一般公共服务支出年初预算数为497.55万元,支出决算为497.55万元,完成年初预算的100%。

2.外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

3.国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

6.科学技术支出年初预算数为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算100%.

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

8.社会保障和就业支出年初预算数为32.84万元,支出决算为32.48万元,完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出年初预算数为20.03万元,支出决算为20.03万元,完成年初预算的100%。

10.节能环保支出年初预算数为年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

11.城乡社区支出年初预算数为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%。

12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

13.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为143.11万元,支出决算为143.11万元,完成年初预算的100%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

17.援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

19.住房保障支出年初预算数为23.57万元,支出决算为23.57万元,完成年初预算的100%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

23.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

24.债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

25.债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出458.64万元。其中：人员经费409.61万元,较上年决算数增加108.45万元,增长36.01%,主要原因是2022年机构改革增加了7人。人员经费用途主要包括单位干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助及奖励金等。

公用经费49.02万元,较上年决算数增加2.54万元,增长5.48%,主要原因是2022年机构改革增加了7人。公用经费用途主要包括单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.02万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加2.54万元,增长5.48%,主要原因是2022年机构改革增加了7人。

本年度培训费支出0.78万元,较上年决算数增加0.29万元,增长59.18%,主要原因是机构改革增加了7人，增加了招商局等部门。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计132.98万元,其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购服务支出129.70万元。授予中小企业合同金额132.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额132.98万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入278.57万元,本年支出278.57万元,年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.32万元,支出决算为2.32万元,较上年决算数增加0.11万元,增长5.1%,主要原因是机构改革增加了招商局，招商接待业务增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本部门2022年没有因公出国(境)费用预算安排支出。

2.本部门2022年没有公务用车购置及运行维护费预算安排支出。

3.公务接待费全年预算数为2.32万元,支出决算为2.32万元,较上年决算数增加0.11万元,增长5.1%,主要原因是机构改革增加了招商局，招商接待业务增加。

  （三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次243人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的11.65%。对2022年度民航通用航空发展专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金132万元,占政府性基金预算项目支出总额的47.38%。从评价情况来看,绿色食品孵化园、通航产业园、凹凸产业园运营管理项目资金60万元，从收入和管理、项目产业、项目效果、影响力，10多项指标得分都很高，综合得分90分；凹凸棒石开放课题专项资金40万元，从投入管理目标、产出目标、效果目标、影响力指标等一级指标进行综合评价得分为99分。民航通用航空发展专项资金132万元，从产出目标、效益目标、影响力指标等一级指标进行评价，综合得分90分。

(一)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(以附件形式附后)

我部门在2022年度部门决算中反映绿色食品孵化园、通航产业园、凹凸产业园运营管理项目、民航通用航空发展专项项目、凹凸棒石开放课题专项项目等3个项目绩效自评结果。3个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为90分、90分、99分。项目全年预算数为232万元,执行数为232万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出：项目完成率100%，质量达标率100%，成本节约率100%，二是项目效益：项目实施对经济效益、社会效益良好，可持续影响对当地经济发挥更好效益，为区域经济创造更好条件。

(三)部门绩效评价结果

本部门需随决算公开部门整体绩效评价报告,以附件形式附后。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。