十月份全县财政运行情况

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1－10月，全县一般公共预算收入累计完成30383万元，占年计划32010万元的94.92％，同比增收2627万元，增长9.46％。其中：税收收入完成14546万元，占年计划17305万元的84.06％，同比增收2209万元，增长17.91％；非税收入完成15837万元，占年计划14705万元的107.7％，同比增收418万元，增长2.71％。

2．财政支出情况。1－10月，财政支出累计完成220489万元，同比减支5495万元，下降2.43％。其中：一般公共预算支出完成175379万元，同比减支24769万元，下降12.38％；政府性基金支出完成35487万元，同比增支16666万元，增长88.55％；国有资本经营预算支出完成3万元，同比减支12万元；债务还本支出完成9620万元，同比增支2620万元。

3．“三保”任务落实情况。1－10月，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求95517.67万元，其中：保工资支出安排62941.88万元、保运转支出安排3939.65万元、保基本民生支出安排28636.14万元。至目前，全县“三保”支出80995万元，执行进度84.8％，其中：保工资支出55314.84万元、保运转支出2890.46万元、保基本民生支出22790.39万元，符合财政部考核规范序时进度要求。

4．预算绩效工作情况。依托预算管理一体化系统，采取“部门自行监控＋财政重点监控”方式，对1－9月所有项目执行进度和绩效目标实现程度实施“全覆盖、全时段”监控，其中：部门自行下达监控任务1748条，财政下达监控任务542条，监控率达100％。

5．财会监督工作。依法履行财会监督主责，按照《2025年财会监督计划》阶段安排，围绕财会监督重点，对公示的单位开展监督检查，目前，已完成检查单位12个。进一步压实乡镇财政资金监管任务，结合省财政厅、市财政局抽查巡查出的问题，对各乡镇展开全覆盖检查，截止目前，已全部检查完毕，查处的问题正在有序整改。根据招投标领域系统整治工作要求，全面梳理“十八大”以来我县招投标项目，对抽取政府采购货物和服务项目开展检查。对政府采购领域“四类”违法违规行为进行检查，跟踪督促代理机构对自查和现场检查出的问题进行整改。

6．全县金融工作情况。1－10月，全县7家银行机构各项存款余额128.1亿元，同比增加9.25亿元，增长7.78％；各项贷款余额107.6亿元，同比增加5.1亿元，增长4.95％，存贷比84.03％，较上月增加0.63个百分点；全县20家保险机构完成保费收入51387.76万元，同比增长2.61％，其中：寿险类保费收入40700.2万元，同比增长1.11％；财险类保费收入10687.56万元，同比增长8.73％。全县不良贷款余额12845.13万元，不良贷款率1.19％，比上月降低0.17个百分点。

7．评审工作情况。1－10月，共完成预结算评审项目122个，送审金额106295.11万元，审定金额101263.35万元，节约资金5031.76万元，审减率4.73％。

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况

1．资金争取。1－10月，全县共争取到位各类转移支付资金18.83亿元，剔除2024年增发国债项目3.79亿元，同比增加0.58亿元，增长3.18％。

2．科技支出。1－10月，实现科技支出2725万元，同比增支88万元，增长3.34％，占财政一般公共预算支出1.55％。

3．教育支出。1－10月，按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全县共实现教育支出32414万元，同比增支3259万元，增长11.18％。　　　

4．衔接资金支出。1－10月，共争取到位财政衔接补助资金12981万元（中央资金4385万元、省级资金8306万元、市级资金290万元），县本级安排1040万元，共计14021万元。止10月底，共支出财政衔接补助资金12026万元，占到位资金10421万元的85.77％。

5．优化营商环境工作。全面加强政府采购全流程、各环节日常监管，积极开展政府采购货物和服务（公开招标）突出问题专项整治，持续排查招投标领域问题线索。至目前，共审核政府采购计划670笔，其中：限额以上政府采购项目104个，电子化交易占比100％，意向公开占比100％，政府采购文件公平竞争审查评估占比100％，完成采购金额22173.69万元，其中授予中小企业政府采购合同金额21797.99万元，占全部政府采购合同金额的98％。网上商城及框架协议采购485笔，交易金额574.4万元。

二、下一步工作措施

1－10月份，全县财政运行总体保持平稳态势，但仍存在弱项与短板。一是财政资金调度面临严峻形势。库款调度紧张，在各项支出需求不断增长的情况下，支出压力持续增大，资金周转与调配的难度大幅增加；二是专项债本息清缴缺口大，挤占公共财政资金，使得财政在统筹安排资金、保障各项事业发展方面面临更为复杂的局面。下一步，县财政将进一步靠实工作责任，自我加压，积极作为，紧紧围绕财政重点工作，采取切实有效的措施，确保全力完成各项年度目标任务。

一是强化协同，多管齐下抓收入。严格落实县级领导包抓责任制，常态化推进收入动态通报与进度督办，压紧压实各执收单位主体责任，倒逼收入任务落地见效。持续深化与税务等部门协同联动，聚焦鑫硕新能源、中电投吉能新能源等重点纳税企业，紧盯房土两税集中征缴期关键节点，精准对接企业涉税需求、强化征管服务，力争税收收入超额完成年度目标。同时，健全非税征管部门信息互通与数据共享机制，聚焦罚没收入等重点非税项目，规范征缴流程、强化源头管控，严防“漏征漏管”，确保各类收入“颗粒归仓”，全力保障年度收入任务圆满完成。

二是主动对接，精准协调保支出。紧密结合上级转移支付资金调拨进度、本级财政收入入库情况及预算执行动态，强化库款运行分析研判，科学做好资金统筹调度与储备。严格遵循　“三保”优先、重点突出的原则，主动与各预算单位加强对接沟通，提前精准测算资金支付需求、梳理支出清单。积极向上对接争取，加大省级县级基本财力保障机制奖补、一次性财力补助等财力性转移支付资金争取力度，及时向市级财政专题汇报库款保障情况，全力争取资金调拨额度支持，提前统筹做好库款调拨安排，确保各类民生保障、重点项目等资金及时足额支付，保障财政运行平稳有序。

三是压实责任，综合施策降风险。按照“谁举债、谁负责、谁使用、谁偿还”的原则，压实项目单位债券资金“借、用、管、还”主体责任，层层传导压力，强化日常监管。通过压减支出、统筹项目资金、提高国有企业运营能力等方式，督促专项债券使用单位及时上缴债券本息，缓解财政支付压力，杜绝债券偿付风险。将清缴任务分解至财政局具体股室、明确到人，紧盯各偿债主体履约情况，强化动态跟踪与协调督办，确保利息应缴尽缴、足额入库。加强专项债券形成资产管理，建立健全资产登记、管护与运营机制，严防国有资产流失，最大化释放资产综合效益。督促相关主管部门、项目单位、县属国有企业理清项目性质，完善固定资产登记信息，杜绝国有资产存在流失风险。

四是聚焦重点，靶向发力稳财政。紧盯考核指标和重点工作任务，加强与上级部门的沟通对接，优先保障资金投向。深化财政科学管理改革，扎实试点任务落实，推进市以下财政体制优化、财税数字化升级，激活资金与资产效能。从严整治群众身边腐败问题，健全线索收集—处置—反馈闭环机制，排查财政管理漏洞，完善制度体系与操作规范。开展竞争性项目申报专题培训，精准包装项目、强化向上对接，提升资金争取实效。高标准编制　2026年预算草案，系统梳理“十四五”成效、谋划“十五五”思路，按“三保”优先、兼顾化债与重大部署的顺序安排支出，经市级联审整改后提交人代会审议，确保财政运行平稳有序。