十一月份全县财政运行情况

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1－11月，全县一般公共预算收入累计完成31444万元，占年计划32010万元的98.23％，同比增收2429万元，增长8.37％。其中：税收收入完成17234万元，占年计划17305万元的99.59％，同比增收1709万元，增长11.01％；非税收入完成14210万元，占年计划14705万元的96.63％，同比增收720万元，增长5.34％。

2．财政支出情况。1－11月，财政支出累计完成245950万元，同比减支13862万元，下降5.34％。其中：一般公共预算支出完成199660万元，同比减支25312万元，下降11.25％；政府性基金支出完成36667万元，同比增支13842万元，增长60.64％；国有资本经营预算支出完成3万元，同比减支12万元；债务还本支出完成9620万元，同比减支2380万元。

3．“三保”任务落实情况。1－11月份按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求96025.86万元，其中：保工资支出安排63050.16万元、保运转支出安排3939.65万元、保基本民生支出安排29036.05万元。至目前，全县“三保”支出87801万元，执行进度91.43％，其中：保工资支出60267.95万元、保运转支出3160.32万元、保基本民生支出24372.72万元，符合财政部考核规范序时进度要求。

4．预算绩效工作情况。为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益，我局采取“财政主导、三方协同”模式，完成了2024年度财政重点绩效评价工作，并安排部署评价反馈问题整改相关工作。

5．财会监督工作。依法履行财会监督主责，按照《2025年财会监督计划》阶段安排，围绕财会监督重点，对公示的单位开展监督检查，目前，已完成检查单位12个，查出会计信息质量8各方面问题16个。进一步压实乡镇财政资金监管任务，结合省财政厅、市财政局抽查巡查出的问题，对各乡镇展开全覆盖检查，截止目前，已全部检查完毕，查处的问题正在有序整改。根据《甘肃省财政厅关于印发＜甘肃省市级财政内部控制工作指引＞等6个基层财政内控工作指引和风险防控操作指南的通知》要求，制定乡镇内控建设工作实施方案，指导乡镇做好乡镇财务内控工作。

6．全县金融工作情况。1－11月，全县7家银行机构各项存款余额117.6亿元，同比增加2.06亿元，增长1.79％；各项贷款余额94.5亿元，同比增加1.35亿元，增长1.45％，存贷比84.03％，较上月减少3.67个百分点；全县20家保险机构完成保费收入53636.20万元，同比增长1.70％，其中：寿险类保费收入42442.63万元，同比增长0.19％；财险类保费收入11193.57万元，同比增长7.87％。全县不良贷款余额24065.26万元，不良率2.35％。

7．评审工作情况。评审工作情况。1－11月，共完成预结算评审项目137个，送审金额118432万元，审定金额113053万元，节约资金5379万元，审减率4.5％。

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况

1．资金争取。1－11月，全县共争取到位各类转移支付资金19.59亿元，剔除2024年增发国债项目3.79亿元，同比增加0.75亿元，增长3.98％。

2．科技支出。1－11月，实现科技支出3200万元，同比增支388万元，增长13.8％，占财政一般公共预算支出1.6％。

3．教育支出。1－11月，按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全县共实现教育支出34995万元，同比增支2697万元，增长8.35％。

4．衔接资金支出。1－11月，共争取到位财政衔接补助资金12981万元（中央资金4385万元、省级资金8306万元、市级资金290万元），县本级安排1040万元，共计14021万元。止10月底，共支出财政衔接补助资金13044万元，占到位资金10421万元的93.03％。

5．优化营商环境工作。全面加强政府采购全流程、各环节日常监管，积极开展政府采购货物和服务（公开招标）突出问题专项整治，持续排查招投标领域问题线索。至目前，共审核政府采购计划697笔，其中：限额以上政府采购项目116个，电子化交易占比100％，意向公开占比100％，政府采购文件公平竞争审查评估占比100％，完成采购金额2.83亿元，其中授予中小企业政府采购合同金额2.79亿元，占全部政府采购合同金额的98.3％。网上商城及框架协议采购581笔，交易金额768.08万元。

二、下一步工作措施

一是强化协同攻坚，全力冲刺收入目标。压实包抓责任闭环，严格落实县级领导包抓、执收单位主体责任，对收入进度滞后单位开展专项督办，倒逼任务落地。深化财税联动征管，联合税务部门，聚焦鑫硕新能源、中电投吉能新能源等龙头企业，紧盯11月房土两税征缴收尾节点，精准解决涉税难题，确保税收收入超额完成阶段性目标；同步加强非税收入源头管控，规范罚没收入、国有资源有偿使用收入征缴流程，打通部门信息壁垒，实现数据实时共享，严防“漏征漏管”，确保各类收入“颗粒归仓”。

二是精准统筹调度，保障重点支出需求。强化库款动态管控，结合上级转移支付到位情况、本级收入入库进度，每日监测库款运行态势，建立“三保”支出、重点项目、债务偿付等分类资金池，科学统筹资金调度与储备，确保库款运行安全。加大向上争取力度，重点对接省级县级基本财力保障机制奖补、一次性财力补助等财力性转移支付，争取追加资金调拨额度；同步跟踪上级专项转移支付资金下达进度，确保资金及时入库、快速拨付。优化支出结构，严格执行“三保”优先原则，优先保障民生保障、工资发放、基本运转等刚性支出，对非刚性、非重点支出应压尽压；细化资金支付节点，确保重点项目建设、民生实事等关键领域资金及时足额到位。

三是聚焦风险防控，稳步化解债务压力。压实债券偿债责任，严格落实“谁举债、谁负责、谁使用、谁偿还”原则，将11月专项债本息清缴任务分解至财政局各股室、项目单位及相关责任人，通过压减项目非必要支出、统筹整合项目结余资金、提升国企运营收益等方式，督促偿债主体足额上缴本息，杜绝偿付风险。强化债券资产监管，开展专项债券形成资产“回头看”，重点核查固定资产登记、管护及运营情况，督促主管部门、项目单位完善资产台账，补全登记信息，严防国有资产流失；筑牢风险底线，开展财政运行风险专项排查，重点关注库款保障、债务偿付、资金使用等关键环节，建立风险隐患台账，制定针对性防控措施，确保风险早发现、早处置。

四是紧盯重点任务，夯实财政运行基础。抓好考核指标落实，对照年度考核体系，逐项梳理财政重点工作完成情况，加强与上级部门沟通对接，针对短板指标制定专项提升措施。深化财政管理改革，推进市以下财政体制优化、财税数字化升级试点落地，从严整治群众身边不正之风和腐败问题，健全线索收集—处置—反馈闭环机制，排查资金使用、项目审批等环节漏洞，完善制度规范。筹备预算编制工作，启动　2026　年预算草案编制细化工作，系统梳理“十四五”以来财政工作成效，初步谋划“十五五”财政发展思路，按“三保”优先、兼顾化债与重大部署的顺序测算支出需求。提升资金争取实效，开展竞争性项目申报专题培训，聚焦产业升级、民生保障、基础设施建设等重点领域，精准包装11月申报项目，强化向上对接力度，提高项目通过率与资金争取额度。