六月份全县财政运行情况

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。上半年，全县一般公共预算收入累计完成24052万元，占年计划32010万元的75.14％，同比增收1633万元，增长7.28％。其中：税收收入完成9675万元，占年计划17305万元的55.91％，同比增收1629万元，增长20.25％；非税收入完成14377万元，占年计划14705万元的97.77％，同比增收4万元，增长0.03％。在全市各县区收入排名第二。

2．财政支出情况。上半年，财政支出累计完成152445万元，同比增支27008万元，增长21.53％。其中：一般公共预算支出完成122120万元，同比增支6692万元，增长5.8％；政府性基金支出完成20702万元，同比增支9994万元，增长107.14％；国有资本经营预算支出完成3万元，同比减支12万元；债务还本支出完成9620万元，同比增支9620万元。在全市各县区支出排名第二。

3．“三保”任务落实情况。上半年，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求93533万元，其中：保工资支出安排62942万元、保运转支出安排3877万元、保基本民生支出安排26714万元。至6月底，全县“三保”支出56805万元，执行进度60.73％，其中：保工资支出39805万元、保运转支出2046万元、保基本民生支出14954万元，符合财政部考核规范序时进度（50％）要求。

4．预算绩效工作情况。上半年，多措并举推进财政绩效管理，督促119家预算单位就2025年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标实现全面公开；开展新增项目事前绩效评估，同时提交事前绩效评估表和事前绩效评估报告，准确真实反映开展事前绩效评估的情况和结果；完成2024年全覆盖绩效自评，选取25个单位、65个项目开展线下抽评复核，涉及财政预算资金6.42亿元；委托第三方实施“过紧日子”评估及博物馆、雪亮工程运维成本试点，优化资源配置。通过全流程绩效管控，提升财政资金使用效益，为县域经济高质量发展提供保障。

5．财会监督工作。依法履行财会监督主责，按照《2025年财会监督计划》阶段安排，围绕财会监督重点，对公示的单位开展监督检查，目前，已完成检查单位6个。加强与巡视巡察、纪委监委、审计等部门贯通协调，与纪委、审计、机关事务中心联合进行整治违规吃喝专项检查工作，对确定20个行政事业单位开展了重点检查。

6．“两新”资金到位情况。上半年，全县共争取到位超长期特别国债资金933.84万元，其中：居家适老化改造资金173.2万元、农业机械报废更新资金457.36万元、商务领域资金303.28万元。至6月底，已支付商务资金303.24万元、居家养老106.57万元、农业机械化报废更新225.52万元。

7．全县金融工作情况。上半年，全县7家银行机构各项存款余额129.41亿元，同比减少2.26亿元，下降1.70％；各项贷款余额107.49亿元，同比增加1.76亿元元，增长1.66％，存贷比83.06％，较去年同期上升2.76个百分点；全县20家保险机构完成保费收入39516万元，同比增长3.88％，其中：寿险类保费收入31703万元，增长3.66％；财险类保费收入7813万元，增长4.76％。临泽农商银行不良贷款余额12009万元，比年初减少2722万元，不良贷款率2.21％，比年初下降0.76个百分点。

8．评审工作情况。强化预结算评审，规范评审流程，严格评审质量，拓宽评审领域，加大重点项目投资评审力度，提高政府投资项目资金使用效益。上半年，共完成预结算评审项目58个，送审金额67609.09万元，审定金额63658.59万元，节约资金3950.5　万元，审减率5.84％。

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况

1．资金争取到位情况。上半年，全县共争取到位各类转移支付资金17.39亿元，剔除2024年增发国债项目3.79亿元，同比增加2.29亿元，增长15.17％。

2．科技支出占比完成情况。上半年，实现科技支出1709万元，同比增支514万元，增长43.01％。

3．教育支出完成情况。上半年，按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全县共实现教育支出23550万元，同比增支4619万元，增长24.4％，有效保障普通教育经费、职业教育经费和教育管理事务经费，全面支持教育人才引进，促进教育优质均衡发展。

4．衔接资金支出情况。全县共争取到位财政衔接补助资金12981万元（中央资金4385万元、省级资金8306万元、市级资金290万元），县本级安排1040万元，共计14021万元。上半年，共支出财政衔接补助资金7179.8万元，占到位资金10421万元的51.21％。

5．优化营商环境工作情况。全面加强政府采购全流程、各环节日常监管，持续清理纠正妨碍供应商公平参与政府采购活动问题。上半年，共审核政府采购计划341笔，其中：限额以上政府采购项目76个，电子化交易占比100％，意向公开占比100％，政府采购文件公平竞争审查评估占比100％，中小企业政府采购合同金额占全部政府采购合同金额的比例为96.4％。网上商城采购182笔，交易金额178.2万元。

二、下一步工作措施

今年以来，全县财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真落实省市财政工作部署和县委县政府工作要求，财政运行保持总体平稳。但受宏观经济形势影响，当前财政工作仍面临“三难”局面：一是收入持续增收难，主体税源增长乏力，新兴财源培育不足；二是刚性支出保障难，民生等重点领域支出需求持续加大；三是债务化解推进难，存量债务规模较大，化债渠道相对有限。针对这些问题，下半年我们将坚持以高质量发展为主题，创新推行“五个一”工作法，确保圆满完成年度各项目标任务。

一是坚持“一把手”领衔，构建协同攻坚新格局。党组书记强化政治引领，带头扛牢政治责任，建立“周调度、月通报、季考评”工作机制，压实班子成员“一岗双责”。密切关注宏观政策导向，重点关注财政政策边际变化，加强财政经济运行分析，提高政策研究的前瞻性和精准性。围绕收入组织、预算执行、债务化解等难点任务，制定专项方案，确保各项工作落实落细。完善财税部门联席会议制度，构建税务、发改、住建等多部门协同治税体系，形成齐抓共管工作合力。

二是强化“一盘棋”思想，提升财政保障新效能。紧盯重点行业和重点施工项目建设情况，加强部门协同联动和信息互通，从精征细管中争取组织收入新增长，努力实现财政收入量的合理增长和质的有效提升。加大财政资金统筹力度，支出优先保障县委县政府确定的重大政策、重大改革、重点项目实施，集中财力保障乡村振兴、生态环保、招商引资、民生保障等重点任务。全面落实“两重”“两新”政策，加强专项债券、超长期特别国债的使用管理，助推我县优势产业发展，着力促销费、稳投资。

三是绘制“一张图”作战，深化财政改革新突破。深化零基预算改革，最大限度发挥财政资金效益。纵深推进预算绩效管理改革，继续开展好部门“习惯过紧日子”评估工作，让过紧日子管理更加科学高效。及时开展成本预算绩效管理试点工作，将成本管理嵌入预算管理各环节，通过全流程成本管控，提升财政资金使用效率。不断加强国有资本经营预算收入管理，提高国有资产使用效益。认真开展好全省财政科学管理“岗位大练兵、技能大比武”活动，不断提高财政干部的综合素质和业务水平。

四是筑牢“一条线”防线，开创风险防控新局面。抢抓国家一揽子化债政策机遇，并通过预算安排、争取置换债券、统筹上级专项转移支付、处置国有资产等方式，化解存量债务，坚决完成2.11亿元的年度化债任务。履行好财会监督主责，健全覆盖预算编制、资金支出、绩效监控的全流程财政监督机制，加强对重大财税政策落实、预决算公开、会计信息质量、内控制度执行等重点事项的监督检查，促进财政资金规范运行。持续推进“财政＋金融”政策协同联运，用足用好财政金融两个“钱袋子”，合力推动县域财政经济社会和金融事业共同发展。

五是严格“一把尺”监督，打造高效运行新体系。通依托预算管理3.0一体化系统实现全链条跟踪，对异常数据实时预警，形成“监测－反馈－整改”闭环。聚焦乡村振兴资金使用监管突出问题整治，骗取套取、虚报冒领、截留挪用惠民惠农补贴问题，村党组织书记、村民委员会主任工资不能按时发放问题等整治工作重点，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题工作。严肃处理财经领域各类违法违纪行为，及时移交问题线索，联合推动问题整改和处理处罚，适时曝光典型案件，着力提升财会监督质效。