五月份全县财政运行情况

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1－5月份，全县一般公共预算收入累计完成20773万元，占年计划32010万元的64.9％，同比增收2495万元，增长13.65％。其中：税收收入完成8011万元，占一般公共预算收入完成数的38.56％，占年计划17305万元的46.29％，同比增收745万元，增长10.25％；非税收入完成12762万元，占年计划14705万元的86.79％，同比增收1750万元，增长15.89％。

2．财政支出情况。1－5月份，财政支出累计完成110272万元，同比增支9142万元，增长9.04％。其中：一般公共预算支出完成93424万元，同比增支1455万元，增长1.58％；政府性基金支出完成7225万元，同比减支1936万元，下降21.13％；　国有资本经营预算支出完成3万元，同比增支3万元；债务还本支出完成9620万元，同比增支9620万元。

3．“三保”任务落实情况。1－5月份，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求93248万元，其中：保工资支出安排62942万元、保运转支出安排3877万元、保基本民生支出安排26429万元。至5月底，全县“三保”支出45786万元，执行进度49.1％，其中：保工资支出30892万元、保运转支出1527万元、保基本民生支出13367万元，符合财政部考核规范序时进度要求。　

4．预算绩效工作情况。坚持“花钱必问效”管理理念，建立项目支出“单位自评＋财政抽查复核”和“部门评价＋财政重点评价”的全方位绩效评价机制，全面梳理2024年项目和部门整体绩效自评结果，对65个项目6.42亿元的项目资金进行了抽查复核，重点审核部门支出、项目支出的预算执行情况、绩效目标完成情况和资金支出实际效果。

5．财会监督工作。依法履行财会监督主责，按照《2025年财会监督计划》阶段安排，围绕财会监督重点，对公示的单位开展监督检查，目前，已完成检查单位6个。认真开展乡镇财政资金使用监管和财经纪律重点问题专项检查，形成工作报告，盯紧问题整改落实。　　

6．“两新”资金到位情况。1－5月份，全县共争取到位超长期特别国债资金510.48万元，其中：居家适老化改造资金173.2万元、农业机械报废更新资金230万元、商务领域资金107.28万元。至5月底，已支付商务资金107.24万元，居家养老91.84万元。

7．全县金融工作情况。1－5月份，全县7家银行机构各项存款余额125.33亿元，同比增加2.09亿元，增长1.70％；各项贷款余额103.27亿元，同比增加1.36亿元元，增长1.34％，存贷比82.39％，较去年同期下降2.12个百分点；全县20家保险机构完成保费收入36104.95万元，同比增长1.69％，其中：寿险类保费收入29819万元，增长1.68％；财险类保费收入6586万元，增长1.85％。临泽农商银行不良贷款余额13928万元，比年初减少763万元，不良贷款率2.71％，比年初下降0.41个百分点。

8．评审工作情况。强化预结算评审，规范评审流程，严格评审质量，拓宽评审领域，加大重点项目投资评审力度，提高政府投资项目资金使用效益。1－5月份共完成预结算评审项目58个，送审金额53700.25万元，审定金额51168.28万元，节约资金2531．97万元，审减率4.72％。　

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况　

1．资金争取到位情况。1－5月份，全县共争取到位各类转移支付资金17.35亿元，剔除2024年增发国债项目3.79亿元，同比增加1.61亿元，增长10.23％　　

2．科技支出占比完成情况。1－5月份，实现科技支出1315万元，同比增支899万元，增长216.11％，占一般公共预算支出93424万元的1.4％。

3．教育支出完成情况。1－5月份，按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全县共实现教育支出17196万元，同比增支2562万元，增长17.51％，有效保障普通教育经费、职业教育经费和教育管理事务经费，全面支持教育人才引进，促进教育优质均衡发展。

4．衔接资金支出情况。全县共争取到位财政衔接补助资金12981万元（中央资金4385万元、省级资金8306万元、市级资金290万元），县本级安排1040万元，共计14021万元。1－5月份，共支出财政衔接补助资金5441.24万元，占到位资金10421万元的38.81％，占上级到位资金12981万元的41.92％。

5．优化营商环境工作情况。全面加强政府采购全流程、各环节日常监管，持续清理纠正妨碍供应商公平参与政府采购活动问题。1－5月份，共审核政府采购计划280笔，其中：限额以上政府采购项目68个，电子化交易占比100％，意向公开占比100％，政府采购文件公平竞争审查评估占比100％，中小企业政府采购合同金额占全部政府采购合同金额的比例为97.4％。网上商城采购147笔，交易金额149.8万元。　

二、下一步工作措施

1－5月份，全县财政运行总体平稳，但立足财政工作实际，还存在增收难度大，收入质量低；库款调度紧张，支出压力较大；政府债务规模大化解任务艰巨等弱项和短板。下一步，县财政将厚植“六财”理念，进一步靠实工作责任，自加压力，主动作为，紧盯财政重点工作，采取有效措施，高质量完成上半年财政金融各项指标任务。重点做好以下6个方面的工作：

一是培育财源路径“生财”。全面落实落细减税降费、税费优惠政策、预留采购份额、价格评审优惠等惠企利民政策助力企业发展，有效激发市场主体生机与活力。全面落实工业突破发展、强科技行动、文旅融合发展等产业支持政策，推广“财政＋金融”、“财政＋国资”、模式，综合施策推动新能源新材料产业延链强链、拓展延伸物流通航产业链条、加速传统产业“三化”改造，培育壮大新兴产业，夯实税收基础。

二是依法依规收入“聚财”。持续加强与执收部门衔接，采取联席会议、定期调度、上门对接等方式，紧盯重点行业和重点施工项目建设情况，加强部门协同联动和信息互通，从精征细管中争取组织收入新增长。发挥财政争取资金主渠道作用，梳理中央、省市重点争取事项，围绕项目谋划申报、资金使用监管、项目落地实施等环节，与相关部门协调配合，互通有无，合力争取，确保全县资金争引工作取得新突破。

三是科学规划资金“理财”。加强库款的分析监控，密切关注考核任务和调度支出指标，优化财政支出结构，合理有序安排资金，不断提高财政支出效力，力促财政平稳运行。严格落实过“紧日子”要求，加强预算单位财务支出管理，督促严格落实公务接待相关制度规定，规范“三公”经费支出。遵循保重点、压一般、促统筹、提绩效的要求，严把各个关口，勤俭办一切事业，力争把每一分钱都花在刀刃上。

四是保障民生支出“用财”。加强对“三保”预算执行，特别是人员工资发放、养老金、城乡低保等民生资金保障风险研判，强化资金统筹调度，优先保障“三保”支出。坚持以民为本，全力解决好群众急难愁盼问题。精准实施减负稳岗扩就业政策措施，促进居民稳定增收。扶持兴办农业产业基地和农产品加工项目，拓宽农民增收渠道；支持扩大粮食储备规模，稳步提升粮食储备能力；鼓励企业技术创新和科技项目实施，为全县重点产业发展和企业技术创新提供有力支撑。

五是健全完善制度“管财”。积极推进财政科学管理试点工作。将绩效要求贯穿到资金使用分配、财税改革、财会监督、内部管理等各个方面，实现重点评价提质扩面，提高财政资源配置效率和使用效益。健全财会监督工作机制，持续加强全县行政事业单位和县属国有企业财政监督检查，紧盯问题不放松，常抓整改不懈怠，切实维护财经纪律的严肃性和权威性。创新国资国企监管方式，督促国有企业建立健全内部监督管理和风险控制制度，坚决杜绝账外资产，防止国有资产流失。

六是防范各类风险“稳财”。压实部门单位责任，坚决防止违法违规举债行为，遏制隐性债务增量。通过预算安排、争取置换债券、统筹上级专项转移支付、处置国有资产等方式，化解存量债务，确保完成年度化债任务。重点整治涉嫌“非法集资”“涉黑涉恶”等行为，优化全县金融生态环境，有效防范各类金融风险。同时，抓好集中整治群众身边不正之风和腐败问题的落实，常态化跟进督导，确保专项整治取得实效。