三月份全县财政运行情况

一季度，全县财税部门深入贯彻中央和省市会议精神，按照县委、县政府对财税工作的总体部署和要求，紧扣财政收支等重点指标，顺利实现财政收支首季“开门红”，为完成全年财政收入目标任务奠定了坚实的基础。

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1－3月份，全县一般公共预算收入累计完成15288万元，占年计划32010万元的47.76％，同比增收1155万元，增长8.17％。其中：税收收入完成2992万元，占一般公共预算收入完成数的19.57％，占年计划17305万元的17.29％，同比减收856万元，下降22.25％；非税收入完成12296万元，占年计划14705万元的83.62％，同比增收2011万元，增长19.55％。一般公共预算支出累计完成68483万元，同比增支7733万元，增长12.73％。

2．财政支出情况。1－3月份，财政支出累计完成73458万元，同比增支8492万元，增长13.07％。其中：一般公共预算支出完成68483万元，同比增支7733万元，增长12.73％；政府性基金支出完成4972万元，同比增支756万元，增长17.93％；国有资本经营预算支出完成3万元，同比增支3万元。

3．“三保”任务落实情况。1－3月份，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求92881万元，其中：保工资支出安排63436万元、保运转支出安排3877万元、保基本民生支出安排25568万元。至3月底，全县“三保”支出34283万元，执行进度36.91％，其中：保工资支出21571万元、保运转支出896万元、保基本民生支出11816万元，符合财政部考核规范序时进度要求（保工资偏离度绝对值不超5％、保基本民生偏离度绝对值不超10％）。

4．预算绩效及财会监督工作情况。一是预算绩效管理工作。按照“谁支出、谁自评”原则，采用“单位自评＋业务股室复审＋绩效管理股终审”模式，全面压实工作责任，指导各预算单位认真完成绩效自评工作，实现“业、财、绩”三者融合。全县共有76个部门、118个单位参与自评，涉及项目2714个，资金32.43亿元。二是财会监督工作。依法履行财会监督主责，围绕财会监督重点，制定《2025年财会监督计划》，对13个预算单位和2个县属国有企业开展监督检查，目前，已完成检查单位3个。构建“五位一体”财会监督体系，强化与其他各类监督贯通协同，督促各部门单位制定内部监督计划和监督事项清单，开展财会监督业务培训1场次，着力提升财会监督质效。

5．“两新”资金到位情况。1－3月份，全县共争取到位超长期特别国债资金503万元，其中：居家适老化改造资金169万元、农业机械报废更新资金230万元、商务领域资金104万元。至3月底，已支付商务领域资金103.97万元。

6．全县金融工作情况。至3月底，全县7家银行机构各项存款余额130.13亿元，同比增加4.86亿元，增长3.88％；各项贷款余额102.31亿元，同比增加1.47亿元，增长1.46％，存贷比78.62％，较去年同期下降1.87个百分点；全县20家保险机构完成保费收入23410万元，同比增长3.27％，其中：寿险类保费收入19203.12万元，下降0.37％；财险类保费收入4207.15万元，增长23.88％。临泽农商银行不良贷款余额13816.39万元，比年初减少915万元，不良贷款率2.85％，比年初下降0.27个百分点。

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况

1．资金争取到位情况。1－3月份，全县共争取到位各类转移支付资金15.28亿元，剔除2024年增发国债项目3.79亿元，同比增加0.67亿元，增长4.6％　。

2．科技支出占比完成情况。1－3月份，实现科技支出1220万元，同比增支890万元，增长　269.7％，占一般公共预算支出68483万元的1.78％。

3．教育支出完成情况。1－3月份，按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全县共实现教育支出12336万元，同比增支2479万元，增长25.15％，有效保障普通教育经费、职业教育经费和教育管理事务经费，全面支持教育人才引进，促进教育优质均衡发展。

4．衔接资金支出情况。全县共争取到位财政衔接补助资金9719万元（中央资金3576万元、省级资金6143万元），县本级安排1040万元，共计10759万元。1－3月份，共支出财政衔接补助资金497.27万元，占到位资金10759万元的4.62％，占上级到位资金9719万元的5.12％。

5．优化营商环境工作情况。全面加强政府采购全流程、各环节日常监管，持续清理纠正妨碍供应商公平参与政府采购活动问题。1－3月份，共审核政府采购计划144笔，其中：限额以上政府采购项目47个，电子化交易占比100％，意向公开占比100％，政府采购文件公平竞争审查评估占比100％，中小企业政府采购合同金额占全部政府采购合同金额的比例为97.9％。网上商城采购59笔，交易金额73.6万元。

6．评审工作情况。评审工作坚持实地勘察、三级审核、征求意见等方式，确保评审工作合法合规，评审意见科学合理。1－3月份，共完成预结算评审项目20个，送审金额40293.94万元，审定金额38239.48万元，节约资金2054.46万元，审减率5.1％。

二、下一步工作措施

一季度，全县财政运行总体平稳，但立足财政工作实际，还存在一些弱项和短板。下一步，县财政将科学组织收入，有序安排支出，积极争取资金，强化风险管控，恪守监管职责，力促财政工作持续提升。

（一）提升收入质量，优先保障重点支出。进一步健全完善财税联席会议制度，加强对重点行业、重点企业、重点税种动态分析研判，密切配合税务部门依法依规强化征管。紧盯项目开工黄金时段，建立税源台账，跟踪在建项目投资额、投资进度、开票申请等情况，充分发挥重点企业、重点行业对收入质量的拉动作用，继续加大各类欠税清缴力度，确保应收尽收，防止跑冒滴漏。坚决落实“过紧日子”要求，严格执行人大批准预算，严控一般性支出，密切跟踪基层“三保”支出执行情况，切实兜牢“三保”底线。加强库款的分析监控，密切关注考核任务和调度支出指标，优化财政支出结构，合理有序安排资金，确保乡村振兴衔接、生态环保、科技、民生项目等重点领域支出及时足额拨付到位，不断提高财政支出，力促财政平稳运行。

（二）抢抓政策机遇，积极争取上级资金。紧盯国家产业政策、投资导向和支持方向，抢抓中央财政尚未落实到地方的部分转移支付政策机遇，跟紧由省级相关部门主导分配的资金，用足用活各类资源，积极加强和省级对口部门汇报衔接，精心选择符合国家和省上支持范围的重大项目，筛选一批体现地方特色、符合国家产业政策、有竞争力、对区域经济发展有重大影响的项目，做精、做细项目可研和文本，抢前抓早，超前谋划。会同发改部门组织单位选准选优项目，做好项目前期审批、财政承受能力评估等前期准备工作，加强与省市财政沟通汇报，采取“联合申报、双向协调”等办法，争取更多项目进入上级“盘子”，最大程度把政策红利转化为发展实效。

（三）树牢风险意识，着力筑牢防范堤坝。严格财政支出管理，坚决执行“六不支”要求，持续加强财政收支运行监测分析，严控新增支出，把牢预算支出关口。用足用好化债支持政策，加快存量隐形债务化解和推动融资平台退出，持续推进专项债券“借用管还”全生命周期管理，加强新发债券项目评估审核和存续项目运营管理，坚决防止未落实资金来源的项目蒙混过关，从源头切断新增隐性债务渠道。通过筹集一切资源资产、穷尽一切手段化解存量债务，确保完成年度债务化解任务。压实单位、企业偿还隐性债务和债券本息主体责任，及时化解债务并上缴债券本息。常态化排查各类金融风险，严厉打击违法金融活动，全力推进非法集资陈案积案清零。坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

（四）恪守监管职责，切实强化监督绩效。切实履行财政部门的监督主责，发挥好牵头抓总作用，积极配合上级部门开展财会监督专项行动，提升财会监督效率，推动财政资金监管提质增效。加强对政府采购活动的源头治理，提高政府采购活动的科学性和规范性，持续优化政府采购领域营商环境。纵深推进财政绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，优化“单位自评＋财政复审＋重点抽评”工作机制，引入第三方专业评估，确保评价客观公正。强化结果应用刚性约束，建立健全绩效结果与预算安排直接挂钩机制，对低效项目实行预算扣减或取消，不断完善监督机制，推动绩效评价从“形式合规”向“实质增效”转变，提高财政资源配置效率和使用效益。