二月份全县财政运行情况

1－2月份，全县一般公共预算收入累计完成4548万元，占年计划32010万元的14.21％，同比增收669万元，增长17.25％。其中：税收收入完成2400万元，占年计划17305万元的13.87％，同比增收146万元，增长6.48％；非税收入完成2148万元，占年计划14705万元的14.61％，同比增加523万元，增长32.18％。一般公共预算支出累计完成39362万元，同比增支6191万元，增长18.69％。

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1－2月份，全县税收收入累计完成4548万元，占一般公共预算收入年计划的7.04％。

2．财政支出情况。1－2月份，财政支出累计完成40057万元，同比增支5063万元，增长14.49％。其中：一般公共预算支出完成39362万元，同比增支6191万元，增长18.69％；政府性基金支出完成692万元，同比减支1131万元，下降62.04％。

3．“三保”任务落实情况。1－2月份，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求90245万元，其中：保工资支出安排63337万元、保运转支出安排4126万元、保基本民生支出安排22742万元。至2月底，全县“三保”支出24172万元，执行进度26.78％，其中：保工资支出16862万元、保运转支出588万元、保基本民生支出6722万元，符合财政部考核规范序时进度要求（保工资偏离度绝对值不超5％、保基本民生偏离度绝对值不超10％）。

4．预算绩效及财会监督工作情况。一是预算绩效管理工作。对2025年乡村振兴衔接资金项目事前绩效评估报告进行完整性、准确性、绩效目标合理性、精准性进行审核，共涉及10个单位42个项目；督促并指导各预算单位在系统中对2025年部门单位线上申报整体绩效目标，审核480个项目的绩效目标设置情况；下发绩效自评工作的通知，组织和指导各预算单位对2024年所有县本级预算项目、转移支付项目及部门单位整体支出开展绩效自评。二是财会监督工作。全面梳理总结上年度财会监督检查中存在的共性问题，抓好查后问题整改落实，持续对上年度财务检查发现“三公”经费、福利费使用等两个方面未整改到位的事项进行跟踪整改。

5．“两新”资金到位情况。1－2月份，全县共争取到位超长期特别国债资金503万元，其中：居家适老化改造资金169万元、农业机械报废更新资金230万元、商务领域资金104万元。至2月底，已支付商务领域资金27.82万元。

6．全县金融工作情况。至2月底，全县7家银行机构各项存款余额126.24亿元，同比增加4.9亿元，增长4.04％；各项贷款余额98.67亿元，同比增加1.96亿元，增长2.03％，存贷比78.16％，较去年同期下降1.04个百分点；全县20家保险机构完成保费收入15722.31万元，同比下降9.34％，其中：寿险类保费收入14224.91万元，同比下降4.79％；财险类保费收入1498.12万元，同比下降37.62％；临泽农商银行不良贷款余额15893万元，比年初增加1171万元，不良贷款率3.43％，比年初净增0.2个百分点。

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况　

1．资金争取到位情况。1－2月份，全县共争取到位各类转移支付资金14.99亿元，剔除2024年增发过债项目3.79亿元，同比增加1.68亿元，增长12.62％。　

2．科技支出占比完成情况。1－2月份，实现科技支出730万元，同比增支668万元，增长1077.42％，占一般公共预算支出　39362万元的1．86％。

3．教育支出完成情况。1－2月份，按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全县共实现教育支出8242万元，同比增支3126万元，增长61.1％，有效保障普通教育经费、职业教育经费和教育管理事务经费，全面支持教育人才引进，促进教育优质均衡发展。

4．衔接资金支出情况。1－2月份，全县共争取到位财政衔接补助资金9719万元【中央资金3576万元、省级资金6143万元】，县本级安排1040万元，共计10759万元，紧盯责任落实，从立项审批、招标采购、建设进度、监理验收和资金管理等环节进行审查，实行全过程监管。

5．优化营商环境工作情况。开展“优化营商环境全面提升年”行动，进一步推进营商环境优化升级。强化政府采购预算编织管理，牢固树立“过紧日子”思想，着力提高预算约束力和采购绩效，严谨超预算、无预算采购行为。1－2月份，共审核政府采购计划41笔，网上商城采购26笔，交易金额40.3万元。

6．评审工作情况。评审工作坚持实地勘察、三级审核、征求意见等方式，遵守评审工作流程，逐一排查项目设计安全隐患，确保评审工作合法合规，评审意见科学合理。1－2月份，共完成预结算评审项目20个，送审金额15635.13万元，审定金额14272.79万元，节约资金1364.84万元，审减率8.73％。

二、下一步工作措施

立足本县财政工作实际，勇于面对财政工作面临的困难和问题，科学组织收入，有序安排支出，紧盯历史遗留问题和审核整改问题，妥善化解政府债务和财政暂付款，开创“财政＋国资”模式，确保　“三保”和重点领域支出，力争实现财政工作一季度开门红，助力全县经济社会全面发展。

（一）把握时间节点，强化收入征管。充分发挥税务部门的稽查征管职能和财政部门的综合协调职能，进一步健全完善联系沟通机制，紧紧抓住企业所得税汇算清缴、个人所得税汇算清缴和全县重点项目开工的有利时机，谋划挖潜税收收入和非税收入来源，建立税费来源台账，进一步强化措施和明确责任，动态监控全县重点项目的施工进度，组织相关企业按照收入进度申报缴纳税费，做到应收尽收。牢牢把握组织收入的主动权，确保完成一季度工作目标任务。

（二）严格预算执行，优化支出结构。“预算体现党和国家意志”，也是各单位正常运转的重要保障。有效统筹自有财力、转移性收入和政府债券资金，秉承量入为出、先有预算、后有支出，无预算不支出的原则，持续落实政府带头过“紧日子”要求，切实兜牢“三保”底线，确保全县重点项目和重点领域支出，严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出，坚决遏制暂付款增量，主动消化暂付款存量，不断强化预算约束机制，将有限的财政资金用在“刀刃上”、紧要处。

（三）健全评价体系，提升管理水平。按照省、市关于绩效评价工作的安排部署，认真梳理本县绩效评价方面存在的问题和不足，紧盯关键环节和重要节点，严格落实事前评估、事中监控、事后评价全过程预算绩效管理机制，将绩效评价和管理贯穿到资金使用分配、财税改革、财会监督、内部控制管理等各个环节，构建预算编制、预算执行和绩效评价管理相结合的全方位管理机制，不断提升预算管理水平。

（四）守牢风险底线，落实偿债责任。坚持程序性和时效性相统一，严格按照地方债务风险化解的政策规定和工作要求，紧盯节点目标任务，确保守牢风险底线和完成偿债目标任务。一是压实主体责任，抓好偿债规划。坚持谁举债、谁负责，各主管部门对债务单位履行行业管理责任，债务单位履行还本付息偿债主体责任，稳妥化解隐性债务存量，守牢债务风险底线。二是严控新增债务，坚决遏制增量。综合考虑财政承受能力，科学统筹规划，强化项目审批，严控建设规模，严堵债务“后门”，坚守法律“红线”，从源头上遏制新增债务或潜在的隐性债务。三是争取政策支持，严格置换债务。紧盯国家政策机遇，扎实做好债券资金申报，加强“跑省赴市”力度，最大限度争取债券资金支持，用时间换空间，有效置换债务，降低债务成本，优化债务结构。四是加强舆情管控，稳妥处置应对。从严防范、稳妥化解政府隐性债务偿付风险及由此引发的舆情事件，切实做到“要主动不要被动，要及时不要拖延，要认真不要应付，要具体不要表面”，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

（五）履行出资人职责，加强国企管理。深入贯彻执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》，持续开展国有企业改革深化提升行动，以鑫临公司为统领，飞龙公司等9家县属国有企业为依托，不断强化县属国有企业党组织“把方向、管大局、保落实”的政治核心职能，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的核心决策职能，助推激励经理层“谋经营、抓落实、强管理”的谋划执行职能，统筹处理好发展与负债、投资与风险、当前与长远的关系，着力解决和整改落实县属国有企业投融资情况专项审计发现的问题，逐步建立主动经营、科学决策、管理规范的现代企业制度，不断提升县属国有企业的竞争实力和综合能力。

（六）履行监管职责，提升工作效能。坚决贯彻执行《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》《财政部门监督办法》等法律法规，健全完善全员参与、全程控制和全面覆盖的财政大监督机制，强化预算约束，规范预算执行，聚焦重点内容和关键环节，按照财会监督年度工作计划，对相关预算单位财政法律法规的贯彻执行情况和项目资金的用途及去向开展监督检查，维护财政法律法规权威，确保财政资金使用安全，促进财政监督与预算管理的深度融合。