一月份全县财政运行情况

1月份，全县一般公共预算收入累计完成2968万元，占年计划32010万元的9.27％，同比增收433万元，增长17.08％。其中：税收收入完成1774万元，占年计划17305万元的10.25％，同比增收124万元，增长7.52％；非税收入完成1194万元，占年计划14705万元的8.12％，同比增加309万元，增长34.92％。一般公共预算支出完成23906万元，同比增支3243万元，增长15.69％。

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1月份，全县税收收入完成1774万元，占一般公共预算收入年计划的5.54％。

2．财政支出情况。1月份完成24181万元，同比增支2851万元，增长13.378％。其中：一般公共预算支出完成23906万元，同比增支3243万元，增长15.69％；政府性基金支出完成275万元，同比减支392万元，下降58.77％。

3．“三保”任务落实情况。1月份，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求为96819.48万元，其中：保工资支出安排72093.93万元、保运转支出安排3852.71万元、保基本民生支出安排20926.84万元。1月底，全县“三保”支出11298.83万元，执行进度11.67％，其中：保工资支出6522.83万元、保运转支出335万元、保基本民生支出4441万元，符合财政部考核规范序时进度要求（保工资偏离度绝对值不超5％、保基本民生偏离度绝对值不超10％）。

4．预算绩效及财会监督工作情况。一是预算绩效管理工作。严格贯彻执行预算绩效管理规定，压紧压实预算单位信息公开主体责任，督促119家预算单位全面公开了2025年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，持续扩大预算绩效信息公开的深度和广度，不断推动预算单位“无缝隙、全覆盖”公开绩效管理信息。二是财会监督工作。全面梳理总结上年度财会监督检查中存在的共性问题，结合实际制定全年财会监督检查计划，同时抓好查后问题整改落实，持续对上年度财务检查存在“三公”经费、福利费使用等二个方面未整改到位的事项进行跟踪整改。

5．“两新”资金到位情况。1月份，全县共争取到位超长期特别国债资金503万元，其中：居家适老化改造资金169万元、农业机械报废更新资金230万元、商务领域资金104万元。

6．全县金融工作情况。1月底，全县7家银行机构各项存款余额126.07亿元，同比增加4.1亿元，增长3.28％；各项贷款余额97.64亿元，同比增加1.08亿元，增长1.04％，存贷比77.45％，较去年同期下降1.72个百分点；全县20家保险机构完成保费收入11773.89万元，同比下降9.62％，其中寿险类保费收入10810.5万元，同比下降3.57％、财险类保费收入963.39万元，同比下降46.97％；临泽农商银行不良贷款余额14495万元，比年初减少236.4万元，不良贷款率2.93％，比年初净下降0.19个百分点。

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况　

1．资金争取到位情况。2025年1月，全县共争取到位各类转移支付资金15.7亿元，同比减少1.2亿元，降低7.1％，其中，项目资金6.64亿元，同比减少0.17亿元，降低2％。　

2．科技支出占比完成情况。1月底，财政实现科技支出412万元，同比增支380万元，增长1187.5％，占一般公共预算支出　23906万元的1.72％。

3．教育支出完成情况。按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，足额安排教育支出资金，　1月底，县财政共拨付教育资金5442万元，同比增支2447万元，增长81.7％，有效保障教师工资如期发放，全面落实学生营养餐及从业人员补助、寄宿生补助、教师培训和课后服务费等经费，全面支持教育人才引进，促进教育优质均衡发展。

4．衔接资金支出情况。1月份，全县共争取到位财政衔接补助资金9719万元【中央资金3576万元、省级资金6143万元、】，县本级安排1040万元，共计10759万元，紧盯责任落实，从立项审批、招标采购、建设进度、监理验收和资金管理等环节进行审查，实行全过程监管。

5．优化营商环境工作情况。开展“优化营商环境全面提升年”行动，进一步推进营商环境优化升级。强化政府采购预算编制管理，牢固树立“过紧日子”思想，着力提高预算约束力和采购绩效，严禁超预算、无预算采购行为。1月份，共审核政府采购计划21笔，网上商城采购12笔，交易金额18.1万元。

6．评审工作情况。评审工作坚持实地勘察、三级审核、征求意见等方式，遵守评审工作流程，逐一排查项目设计安全隐患，确保评审工作合法合规，评审意见科学合理。1月份，共完成预结算评审项目11个，送审金额7548.15万元，审定金额6329.66万元，节约资金1218.49万元，审减率16.14％。

二、下一步工作措施

认真贯彻落实中央和省市县工作安排部署，深入分析财政工作面临的困难和机遇，精准研判形势，超前谋划收入，科学安排支出，力争实现一季度财政收支开门红，确保　“三保”和重点领域支出。

（一）强化工作措施，促进收入征管。进一步健全完善联系沟通机制，紧盯历史遗留问题，科学分析收入来源，建立税费来源台账，对重点税费来源实行动态监控，进一步细化措施和明确责任，牢牢把握组织收入的主动权，做到应收尽收，确保完成一季度目标任务。

（二）优化支出结构，科学安排支出。坚决落实政府带头过“紧日子”要求，坚持先有预算、后有支出，无预算不支出的原则，坚决遏制暂付款增量，主动消化暂付款存量，严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出，切实兜牢“三保”底线。

（三）聚焦绩效管理，发挥资金效益。完善预算绩效管理评价体系，严格落实事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全过程预算绩效管理机制，坚持将绩效管理贯穿到资金使用分配、财税改革、财会监督、内部管理等各个环节，做到花钱必问效、无效必问责，不断提升绩效评价质量。

（四）严格债务管控，守牢风险底线。牢固树立底线思维，严格落实违规举债终身问责制，坚决遏制隐性债务增量，坚持“谁举债、谁负责”的原则，靠实防范化解债务风险的主体责任，采取预算安排、资产处置、催收专项债券项目收益等措施，稳妥化解隐性债务存量，有效降低债务风险，守牢债务风险底线。

（五）落实政策措施，提升监管效能。认真贯彻落实财政监督法规制度，强化预算约束和执行，充分发挥预算绩效管理的引导作用，进一步强化事前、事中和事后监督，健全完善全员参与、全程控制和全面覆盖的财政大监督机制，对相关单位开展监督检查，确保预算执行规范有效，促进财政监督与预算管理的深度融合。