十月份全县财政运行情况

10月份，全县一般公共预算收支平稳增长，财政运行总体继续呈现出“总体平稳、稳中向好”的良好势头，全县经济发展势头持续稳定，预算执行情况良好，主要经济指标运行在合理区间，为打好年度“收官战”奠定了坚实基础。

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1－10月，一般公共预算收入累计完成27756万元，占年计划29930万元的92.74％，同比增收521万元，增长1.91％。其中：税收收入完成12337万元，占年计划15600万元的79.08％，同比增收959万元，增长8.43％；非税收入完成15419万元，占年计划14330万元的107.6％，同比减收438万元，减幅2.76％。

至10月底，全县税收收入完成12337万元，占一般公共预算收入完成数的44.45％，同比增长2.67个百分点（上年同期为41.78％）。

2．一般公共预算支出情况。1－10月，一般公共预算支出完成200148万元，同比增支39986万元，增长24.97％。

2024年，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求为80318万元，至10月底，全县“三保”支出67181万元，执行进度83.64％（10月份序时进度为83.33％），符合财政部考核规范序时进度要求。

3．预算绩效管理工作情况。依托预算管理一体化系统，采取“部门自行监控＋财政重点监控”方式，对1－9月份所有项目执行进度和绩效目标实现程度实施“全覆盖、全时段”监控，其中：部门自行下达监控任务1748条，财政下达监控任务542条，监控率达100％。

4．财会监督工作情况。1－10月份重点对11个行政事业单位的财务制度建设情况、财务运行情况、项目资金使用情况、会计信息质量等内容开展监督检查。针对企业收入、资产减值、金融工具、合并财务报表等企业会计准则的执行，内控制度建立和执行，国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革政策执行情况，完成2个国有平台投资公司检查。检查共存在6个方面的问题12个，涉及单位13个，涉及金额33．08万元。至目前，已完成整改问题5个，涉及金额32．32万元；未完成整改问题7个，涉及金额7655元。

5．政府法定债务和YX债务化解情况。至10月底，共化解YXZW8461.82万元，占省级下达化债任务11000万元的76.92％，占市级下达化债任务19113.15万元的44.27％；上缴省财政债券本息19605.33万元（本金10000万元、利息9605.32万元），占全年上缴金额的20654.02万元94.92％。

6．融资平台公司债务化解情况。1－10月，融资平台公司累计偿还债务7119.61万元，超额完成2024年到期债务4750万元的49.89％。

7．金融工作开展情况。至10月底，全县7家银行机构各项存款余125.53亿元，同比增加7.52亿元，增长6.37％；各项贷款余额100.31亿元，同比增加6.24亿元，增长6.63％，存贷比80.54％，较去年同期上升1.33个百分点；全县20家保险机构完成保费收入50082.59万元，同比增长9.84％，其中寿险类保费收入40253.36万元，同比增长9.87％、财险类保费收入9829.23，同比增长9.74％；临泽农商银行不良贷款余额14805.57万元，比年初减少1782.41万元，不良贷款率3.2％，比年初净下降0.59个百分点。

（二）财政重点工作和年度调度指标完成情况　

1．上级资金争取到位情况。1－10月，全县共争取到各类转移支付资金23.07亿元，其中，项目资金14.15亿元（含特别国债资金3.82亿元），同比增加3.84亿元，增长37.3％。

2．科技支出占比完成情况。至10月底，财政拨付科技支出2637万元，同比增支1748万元，增长196.62％，占一般公共预算支出200148万元的1.32％，占全年财政科技投入4200万元的62.79％。

3．教育支出情况。至10月底，县财政共拨付教育资金29155万元，同比增支5141万元，增长21.41％。

4．政府采购领域优化营商环境工作开展情况。1－10月，共审核政府采购计划770笔，网上商城完成采购468笔，交易金额473.06万元。中小微企业采购金额16905.27万元，占实际采购金额17007.55万元的99.4％，“政采贷”融资2笔，贷款金额967.1万元。

5．评审工作开展情况。1－10月共完成预结算评审项目188个，送审金额203213.64万元，审定金额191435.76万元，节约资金11773.10万元，审减率5.79％。

7．衔接资金支出情况。至10月底，全县共争取上级财政衔接补助资金13197万元（中央资金3721万元、省级资金8950万元、市级资金526万元），县本级安排1038万元，共计14235万元。已支付资金11952.24万元，占到位资金的83.96％。

二、存在的问题

一是单位内部财会监督意识还不强。个别部门单位对内部财会监督工作认识不强，在内部制度建设、内部监督、资金支付规范管理的监督的认识存在偏差，缺乏自我主动监督意识。

二是政府债券还本付息压力较大。随着债券资金发行规模的不断扩大，每年需要上解的利息额度也逐年增加，加之部分专项债券已经到了本金还款期，偿还压力逐年增大。

三、下一步打算

下一步要聚焦全年目标，统筹协调推进，逐笔核实、澄清底子、列出计划台账，奋战四季度，力争全年红，全面完成收支任务。

一是进一步树立“一盘棋”思想，建立与税务等部门的联动机制。理清思路、直面问题，以紧起来、动起来、快起来的状态查漏补缺抓落实，督促项目建设单位加快重点项目完工部分资金结算，实现税收收入增收；财政部门积极与缴费单位衔接，对各单位非税收入收缴情况进行逐项梳理，加大罚没收入、行政性事业收费收入等征缴力度，确保非税收入足额入库。深入挖掘非税收入资源弥补短收，督促相关部门回笼土地指标交易款及各类罚没收入等入库，全力以赴打好全年攻坚战，为如期完成县委县政府既定的各项年度工作目标任务贡献财政力量。

二是进一步优化支出结构，切实保障增收节支。牢固树立过紧日子思想和大局观念，坚决兜牢“三保”底线，从严从紧控制支出范围，打好“铁算盘”当好“铁公鸡”过起“紧日子”，大力压缩非急需非刚性支出，合理调度资金，保持支出合理规模，保持社会大局和谐稳定。

三是进一步强化预算执行管理，切实提高财政资金使用效益。健全绩效管理机制，强化支出责任和效率意识，将绩效管理范围覆盖各预算单位和所有财政资金，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出等方面，确保财政资金安全高效。实现预算绩效管理常态化、规范化和制度化，建立“花钱必问效、无效必问责”的机制，促进各级各部门厉行节约、防止铺张浪费。

四是进一步优化政府采购领域营商环境，全面深化政府采购制度改革。以服务提质增效为目标，坚持以数字化赋能，全流程优化政府采购服务环境，营造公平公正和充分竞争的政府采购市场环境，切实解决我县政府采购优化营商环境的短板和弱项；聚焦政府采购关键环节，对标提升举措为抓手，优服务、促规范、抓关键、提效能、强监管，在优化政府采购领域营商环境上高位推进、持续发力，推动政府采购领域营商环境工作取得实效。

五是加强专项债券的包装申报，切实处理好债务风险和化债风险。加大地方政府对专项债券项目的包装工作力度，以国家相关的政策、法规为导向，提高专项债项目谋划和包装工作质量，切实提高申报　“命中率”。坚持投管并重，进一步加强政府债务管理，靠实压实债务部门主体责任，督促部门按照既定计划，积极化解存量债务，切实防范政府债务风险。从严整治各类违法违规举债行为，强化YX债务常态化监控，做到对风险事件早发现早报告早处置，坚决遏制YX债务增量。

六是紧盯突出问题，严肃财经纪律。通过对财政专项资金收支、经费使用、资产管理、项目资金监管及执行财经纪律等情况的检查，针对检查过程中暴露出的问题和财务管理中的薄弱环节，提出相关问题整改措施及防范风险漏洞的意见建议。盯紧抓牢相关部门单位进行整改，对特别严重的违规违法问题依法进行行政处理。