临泽县财政局2026年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门非税收入征收计划表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性政策，并组织实施。

（二）负责拟订全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；监督各乡镇预算的执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；推进财政管理体制改革。

（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度，负责县级政府采购管理工作。

（六）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，负责国有资产监督管理工作，代表县政府履行出资人职责，承担国有资产保值增值的责任。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务；按规定管理县属金融机构国有资产、财务活动。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府贷款和国际金融组织以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计；依法管理资产评估有关工作。

（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）制定全县财政教育培训规划；组织财会人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临泽县财政局原为临泽县财税局，于1985年12月经临泽县人民政府（临政发〔1985〕111号）批准财政、税务机构分设，1986年1月正式成立临泽县财政局。核定编制72人，目前在编人员66人。局机关内设办公室、预算国库股、行教社保股、农业农村股、国资和会计股、经建股、政府采购和监督评价股，投资评审中心、财务会计集中核算中心9个职能股室。下属7个财政所，于2012年8月上划管理。

（二）参照公务员法管理单位

我单位有3个未独立核算的参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

我单位没有直属事业单位。

第二部分2026年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算2059.95万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2059.95万元（详见预算公开表），比2025年预算增加394.01万元，增加的主要原因一是人员较上年增加，工资及社保费增加；二是结转上年未实施完项目资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1857.8万元，占90.19％；上年结转202.15万元，占9.81％。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计2059.95万元（详见预算公开表），比2025年预算增加349.01万元，增长20.95　％，增长的主要原因一是人员较上年增加，工资及社保费增加；二是结转上年未实施完项目资金。当年财政拨款支出主要包括：基本支出1335.8万元，占64.85％；项目支出522万元，占25.34％；上年结转202.15万元，占9.81％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出2059.95万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出1773.81万元、社会保障和就业支出116.5万元、卫生健康支出77.87万元、住房保障支出91.77万元。

（一）基本支出

2026年基本支出1335.8万元，比2025年预算增加171.25万元，增长14.7％，增加的主要因是人员较上年增加，工资及社保费增加。

其中：人员经费支出1127.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出208.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算724.15万元，比2025年预算增加222.76万元，增长44.42％，增长的主要原因是结转上年未实施完项目资金。

特定目标类项目6个，主要是甘肃风沙治理项目日元贷款还本付息165万元；委托项目评审费及委托中介绩效评价费用140万元；国库集中支付平台、非税系统、惠农平台、债务系统、综合治税平台运行维护费80万元；乡镇干部意外保险（2026年）4万元；乡镇财政资金监管绩效奖补资金63万元；委托第三方绩效评价等70万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算1.5万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。

2．公务接待费1.5万元，与2025年预算持平。主要原因是我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费3.2万元，与2025年预算持平。主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子有关要求，严控培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.8万元，与2025年预算持平。主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子有关要求，严控会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费144.01万元，下降25.21％，下降的主要原因我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控相关费用支出。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额171.95万元，其中：政府采购货物预算25.95万元，政府采购服务预算146万元。2026年，单位面向中小微企业预留政府采购项目预算金额171.95万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为663.26万元。其中：办公用房2372.92平方米。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约22.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

2026年，我单位无部门管理转移支付安排的支出，故部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况

2026年，我单位无使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入

2026年，本单位涉及非税收入，计划征收0.39万元，主要是行政单位国有资产出租、出借收入；其他利息收入，分别计划征收：0.38万元、0.01万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共　10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中：单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合和可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标49个；编制6个项目支出绩效目标，分别是：国库集中支付平台、非税系统、惠农平台、债务系统、综合治税平台运行维护费围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标22个；委托第三方绩效评价等费用围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标16个；乡镇财政资金监管绩效奖补资金围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标12个；乡镇干部意外保险（2026年）围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个；委托项目评审费及委托中介绩效评价费用围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标27个；甘肃风沙治理项目日元贷款还本付息围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标14个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：

1．2026年财政局部门预算公开表（共14张表）

2.2026年财政局部门整体支出绩效目标表

3.2026年财政局部门预算项目支出绩效目标表