临泽县2023年第二次财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出、调减预算安排重点支出数额、增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的规定，同时，按照省财政厅账务处理要求，新增再融资一般债券收入纳入一般公共预算收入，新增再融资一般债券支出列入再融资债券转贷支出的要求，现将我县增加举借债务、新增财力等方面涉及的预算调整事项提出如下方案。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）收入调增34303万元，其中：

1．新增一般债券转贷收入6314万元。

2．新增耕地占补平衡和土地增减挂钩指标交易收入3850万元。

3．新增一般性转移支付补助收入800万元。

4．新增再融资一般债券转贷收入23339万元。

调整后，一般公共预算财力性总收入由县十九届人大常委会第十四次会议批准的121601.49万元调整为155904.49万元。

（二）支出调增10964万元，其中：

1．新增一般债券6314万元，具体安排用于：

①临泽县城区生活垃圾分类及环卫一体化处置项目500万元；②黑河平川段防洪治理工程1563万元；③临泽县中小型水库除险加固工程1330万元；④临泽县双泉湖水库维修养护项目20万元；⑤临泽县第一中学综合楼500万元；⑥城区及城区外围绿化养护管理服务项目1400万元；⑦临泽县平川中型灌区续建配套与节水改造项目721万元；⑧临泽县县城天鹅湖南路道路及给排水工程280万元。

2．耕地占补平衡和土地增减挂钩指标交易收入3850万元，用于临泽县耕地整理开发及农田水利设施增效扩容项目。

3．新增一般性转移支付补助收入用于年初预算无法安排的航空航线补助800万元，根据张掖市政府《关于调整县区航线航班培育资金整合标准的通知》（张政发〔2020〕7号），要求必须上划市级财政。

调整后，一般公共预算支出由县十九届人大常委会第十四次会议批准的114401.49万元调整为125365.49万元。

二、再融资债券转贷支出情况

调增新增再融资一般债券转贷支出23339万元，全额用于置换2018年纳入债务监测平台部分符合条件的债务，其中：水务局168.22万元、住建局8103.18万元、交通局13893.2万元、妇幼保健院150.01万元、残联957.27万元、惠临公司67.12万元。

下一步，我们将严格按照批准的预算调整方案，切实加强预算管理，硬化预算约束，加快资金支付进度，有效发挥资金效益。进一步加强政府债券资金监管，确保资金按项目用途使用，防止违规使用资金现象的发生。同时，统筹安排好财力，保障全县重点工作和重点项目需求，积极做好地方政府债券还本付息工作。