临泽县2023年财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出、调减预算安排重点支出数额、增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的规定，经县政府研究同意，现将我县增加举借债务、新增财力、动用预算稳定调节基金等方面涉及的预算调整事项提出如下方案。

一、财政预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整

1．收入调增24073.49万元，其中：

（1）预计本级一般公共预算收入可超收3000万元，建议由县十九届人大二次会议批准的24380万元调整为27380万元。

（2）新增上级已下达的一般性转移支付收入12873.49万元（具体项目详见附表1）。

（3）动用预算稳定调节基金1000万元。

（4）再融资一般债券转贷收入7200万元。

2．支出调增24073.49万元，其中：

（1）安排一般公共预算支出16873.49万元（具体项目详见附表2）。

（2）安排债务还本支出7200万元，主要是再融资一般债券用于偿还2023年到期的以前年度下达债券（2016年一般债券3800万元、2018年置换一般债券3400万元）。

调整后，一般公共预算收入由县十九届人大二次会议批准的97528万元调整为121601.49万元；一般公共预算支出由县十九届人大二次会议批准的97528万元调整为114401.49万元；增加再融资一般债券转贷收入安排的债务还本支出7200万元。

（二）政府性基金预算收支调整

1．收入调增48570万元，其中：

（1）预计本级政府性基金预算收入可超收3000万元，主要是国有土地使用权有偿出让收入，建议本级政府性基金预算收入由县十九届人大二次会议批准的7500万元调整为10500万元。

（2）新增专项债券转贷收入42570万元。

（3）再融资专项债券转贷收入3000万元。

2．支出调增48570万元，其中：

（1）新增专项债券42570万元，具体安排用于：

①临泽县西关幼儿园建设项目1000万元；

②临泽县鹦鸽嘴水库清淤增效项目19000万元；

③临泽县凹凸棒石产业集中区基础设施建设项目4500万元；

④临泽县小泉湖水库工程1500万元；

⑤张掖丹霞公路港物流园建设项目16570万元。

（2）国有土地使用权有偿出让收入3000万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、债务还本付息支出、失地农民养老保险等。

（3）再融资专项债券3000万元，用于偿还2018年省财政厅下达的到期债券。

调整后，政府性基金预算收入由县十九届人大二次会议批准的7500万元调整为56070万元；政府性基金预算支出由县十九届人大二次会议批准的7500万元调整为53070万元；增加再融资专项债券转贷收入安排的债务还本支出3000万元。

三、政府债务情况

2022年，全县政府法定债务限额28.2亿元，政府法定债务余额24.98亿元（其中：债券资金24.75亿元、各单位存量债务0.23亿元），债务规模在法定债务限额之内。

2023年，争取政府债券资金5.28亿元（其中：专项债券4．26亿元、再融资债券1.02亿元），偿还到期一般债券和专项债券1.25亿元，全县政府法定债务余额29.01亿元（其中：债券资金28.78亿元、各单位存量债务0.23亿元）。

下一步，我们将严格按照批准的预算调整方案，落实“先有预算，后有支出”要求，坚持保重点、压一般、促统筹、提绩效，增强预算刚性约束，把有限资金用在刀刃上。坚持“资金跟着项目走，监管跟着资金走”的原则，明确监管责任，加强资金监管，提高资金使用效率，确保资金使用安全。同时按照“谁争取，谁使用，谁偿还”要求，压紧压实部门单位偿债责任，全力做好地方政府债券还本付息工作。