临泽县2022年财政预算调整方案

临泽县2022年财政预算调整方案

  ——2022年9月1日在临泽县第十九届人民代表大会常务委员会第六次会议上

县财政局局长　　刘银汉

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2022年财政预算调整方案，请予审查。

根据《预算法》“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出、调减预算安排重点支出数额、增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的规定，经县政府研究，现将我县增加举借债务、盘活存量资金等方面涉及的预算调整事项提出如下方案。

一、预算调整具体项目

（一）增加地方政府债券安排支出预算60244万元。其中：

新增一般债券8200万元，主要用于公益性项目建设，具体安排用于：

（1）国道312线拓宽（临泽县城西出口道路改造一期工程）1500万元。

（2）自然村（组）通硬化路建设项目900万元。

（3）临泽县2020－2021年水系连通及农村水系综合整治试点县建设项目1418万元。

（4）临泽县2022年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目82万元。

（5）临泽县城区生活污水处理厂三期工程1800万元。

（6）临泽县滨河南路拓宽改造工程700万元。

（7）临泽县南昌路道路工程200万元。

（8）临泽县临河东路向北延伸段道路工程200万元。

（9）临泽县殡仪馆火化车间建设项目100万元。

（10）临泽县医疗废物中转站能力建设项目200万元。

（11）临泽县凹凸棒石产业集中区供暖工程建设项目300万元。

（12）临泽县第一中学综合楼建设项目500万元。

（13）临泽县玩湃社区智慧足球公园建设项目300万元。

新增专项债券40000万元，具体安排用于：

（1）临泽县粮食现代物流中心建设项目850万元。

（2）张掖市临泽县城区棚户区（城中村）改造项目5500万元。

（3）临泽县中医医院康养综合楼建设项目2500万元。

（4）临泽县屯泉小镇基础设施建设项目570万元。

（5）临泽县冷链物流基地建设项目650万元。

（6）临泽县2021年高标准农田（沙河、新华、鸭暖、板桥4个镇）建设项目1300万元。

（7）临泽县葡萄长廊建设项目400万元。

（8）临泽县智慧蓝莓生产基地建设项目4130万元。

（9）临泽县2022年保障性租赁住房建设项目2000万元。

（10）临泽县集中供热基础设施改造提升项目1000万元。

（11）临泽县乡村基础设施提升及人居环境改善示范项目5100万元。

（12）临泽县新华镇集镇棚户区改造项目二期工程900万元。

（13）临泽县小泉湖水库工程5500万元。

（14）临泽县2022年农村人饮巩固提升及水源地保护工程3000万元。

（15）临泽县人民医院专科设施配套及公共服务能力提升建设项目2000万元。

（16）临泽县2022年国土生态修复项目1000万元。

（17）张掖丹霞公路港物流园建设项目3600万元。

再融资一般债券12044万元，用于偿还省财政厅以前年度下达的到期债券，其中：偿还2015年一般债券本金6990万元，2017年一般债券本金5054万元。

（二）盘活财政存量资金调整增加支出1510万元，用于偿还2017年到期一般债券本金和利息。

（三）调增水土保持补偿费收入1000万元，追加支出1000万元。年初本级财政预算安排水土保持补偿费收支560万元，截至目前，累计上缴水土保持补偿费2031.55万元，预计全年可实现收入2600万元。根据《甘肃省水土保持补偿费征收使用管理办法》的相关规定，“县级以上水行政主管部门征收的水土保持补偿费，属中央和地方共享收入，按照1：2：1：6的比例分别缴入中央、省、市（州）和县（区）国库”，按预计征收额度，县级水土保持补偿费预计收入1560万元。现需调整增加本级水土保持补偿费收支各1000万元。

（四）追加过渡期津补贴支出13482万元。2022年已发放过渡期津补贴13482万元，需从新增财力中追加支出。

二、财政预算调整方案

根据以上预算调整项目，对全县2022年度一般公共预算和政府性基金预算作如下调整：

（一）一般公共预算调整。县本级收入调增1000万元，一般公共预算收入由县十九届人大一次会议批准的20840万元调整为21840万元；新增一般债券收入纳入一般公共预算管理后，安排一般债券支出20244万元，加上动用预算稳定调节基金安排支出1510万元，水土保持补偿费1000万元，追加过渡期津补贴13482万元，一般公共预算支出由县十九届人大一次会议批准的83164万元调整为119400万元。

（二）政府性基金预算调整。新增专项债券收入纳入政府性基金预算管理，调增专项债务收入40000万元，同时安排支出40000万元，政府性基金预算支出由县十九届人大一次会议批准的8500万元调整为48500万元。

三、政府债务情况

2021年，我县政府法定债务限额23.38亿元，全县政府法定债务余额为20.12亿元（其中：债券资金19.89亿元，各单位存量债务0.23亿元），债务规模在法定债务限额之内。

2022年，争取政府债券资金6.02亿元（其中：一般债券0.82亿元、专项债券4亿元、再融资一般债券1.2亿元），偿还到期一般债券1.51亿元，全县政府法定债务余额24.63亿元，其中：债券资金24.4亿元（一般债券8.92亿元，专项债券15.48亿元）、各单位存量债务0.23亿元。

下一步，我们将严格按照批准的预算调整方案，切实加强预算管理，硬化预算约束，加快资金支付进度，有效发挥资金效益。进一步加强政府债券资金监管，确保资金按项目用途使用，防止违规使用资金现象的发生。同时，统筹安排好财力，保障全县重点工作和重点项目需求，积极做好地方政府债券还本付息工作。