临泽县蓼泉镇中心小学2024年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

蓼泉镇中心小学是临泽县教育局下设部门，主持负责中心小学及所辖6所农村教学点及附设幼儿园全面工作，把握学校（园）教育改革与发展的大政方针，制定学校（园）近、远期工作规划，督促、检查学校（园）成员工作执行情况，与学校（园）成员共谋发展大计。

认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。　

抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。　

协助县教育局抓好学校布局调整、教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。　

负责本学校（园）教育会计核算工作，落实好蓼泉学校（园）预算执行及财务核算工作，把好政策关。

二、机构设置

临泽县蓼泉镇中心小学是临泽县教育局下属部门，蓼泉镇中心小学是1所寄宿制中心小学，所辖2所农村教学点及附设幼儿园，属于全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

至2024年底，实有在职人员54人，与上年相比，人员减少21人，19人调出，2人退休。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1715.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少216.02万元，下降11.18％，主要原因是本年度建设项目减少，相应财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1715.54万元，其中：财政拨款收入1710.74万元，占99.72％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入4.80万元，占0.28％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1715.54万元，其中：基本支出1220.39万元，占71.14％；项目支出495.14万元，占28.86％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1710.74万元。与上年相比，各减少215.20万元，下降11.17％。主要原因是本年度财政拨款安排的建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1710.74万元，较上年决算数减少215.20万元，下降11.17％。主要原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1710.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出56.00万元，占3.27％；教育支出1319.04万元，占77.10％；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.88％；社会保障和就业支出118.20万元，占6.91％；卫生健康支出90.86万元，占5.31％；住房保障支出111.64万元，占6.53％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1327.19万元，支出决算为1710.74万元，完成年初预算的128.90％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为56.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排相关经费。

2．教育支出年初预算数为976.35万元，支出决算为1319.04万元，完成年初预算的135.10％，决算数大于预算数的主要原因是部分教育项目资金为年中追加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是部分教育项目资金为年中追加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为137.30万元，支出决算为118.20万元，完成年初预算的86.09％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致社保缴费减少。

5．卫生健康支出年初预算数为109.07万元，支出决算为90.86万元，完成年初预算的83.30％，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费标准调整。

6．住房保障支出年初预算数为104.47万元，支出决算为111.64万元，完成年初预算的106.86％，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.39万元。其中：

人员经费1198.28万元，较上年决算数减少63.27万元，下降5.02％，主要原因是退休人员增加，工资福利支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费22.11万元，较上年决算数增加2.51万元，增长12.78％，主要原因是本年度增加了部分办公及培训支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出6.33万元，较上年决算数减少1.31万元，下降17.09％，主要原因是人员减少，培训人次减少，费用相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目17个，涉及资金525.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、学前（免除）补助保教费资金、培训经费、班主任工作补助、乡村教师专项补助和交通补贴、学前教育生均公用经费、农村寄宿制学校聘用保安补助经费、营养餐从业人员劳务补助、2024年乡村少年宫项目专项资金、2024年学前教育发展专项资金等17个项目绩效自评结果。

（自评表、自评报告以附件形式附后）

三、部门重点绩效评价结果

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，蓼泉镇中心小学根据基础数据，运用合理的评价方法，对2024年度蓼泉镇中心小学财政预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，预算资金的分配使用均严格按照规定执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，保证了各项资金依法管理与使用。最终评分结果为95分，绩效评级为“优秀”。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。