临泽县滨河幼儿园2024年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻党和国家的教育方针，承担辖区内幼儿保育、教育工作。

二、机构设置

幼儿园内设党办、总务处、保教处和卫生保健室等4个处室，各处室之间通力配合、团结协作共同完成教育教学任务。2024年度在园幼儿649人，在编教职工55人，其中专业技术岗53人，工勤技能岗2人。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）

（以上9张决算附表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12606630.84元。与上年度相比，收、支总计各增加1228243.42元，增长10.79％，主要原因：一是人员工资增加；二是2020年奖金在本年决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12606630.84元，其中：财政拨款收入12606630.84元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12606630.84元，其中：基本支出8806213.80元，占69.85％；项目支出3800417.04元，占30.15％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12606630.84元。与上年相比，各增加1228243.42元，增长10.79％，主要原因：一是人员工资增加；二是2020年奖金在本年决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12606630.84元，较上年决算数增加1228243.42元，增长10.79％，主要原因：一是人员工资增加；二是2020年奖金在本年决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12606630.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出337277.70元，占2.68％；教育支出10104977.85元，占80.16％；社会保障和就业支出889656.76元，占7.06％；卫生健康支出451356.53元，占3.58％；住房保障支出823362.00元，占6.52％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12606630.84元，支出决算为12606630.84元，完成年初预算的100.00％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为337277.70元，支出决算为337277.70元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是编制报表时将决算数和预算数填写一致。

2．教育支出年初预算数为10104977.85元，支出决算为10104977.85元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是编制报表时将决算数和预算数填写一致。

3．社会保障和就业支出年初预算数为889656.76元，支出决算为889656.76元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是编制报表时将决算数和预算数填写一致。

4．卫生健康支出年初预算数为451356.53元，支出决算为451356.53元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是编制报表时将决算数和预算数填写一致。

5．住房保障支出年初预算数为823362.00元，支出决算为823362.00元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是编制报表时将决算数和预算数填写一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8806213.80元。其中：

人员经费8568568.89元，较上年决算数减少372664.64元，下降4.17％，主要原因是调出9人，退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等。

公用经费237644.91元，较上年决算数增加114259.08元，增长92.60％，主要原因是将上年未形成支付的资金纳入本年决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于临泽县教育局下属二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是年初无“三公”经费预算，年底无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是年初无“三公”经费预算，年底无“三公”经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是年初无“三公”经费预算，年底无“三公”经费支出。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是年初无“三公”经费预算，年底无“三公”经费支出。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是年初无“三公”经费预算，年底无“三公”经费支出。

3．公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是年初无“三公”经费预算，年底无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元，主要原因是年初无“三公”经费预算，年底无“三公”经费支出。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是年初无“三公”经费预算，年底无“三公”经费支出。

本年度培训费支出38110.60元，较上年决算数减少59014.58元，下降60.76％，主要原因是财政拨付的培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，无其他用车。单价100元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金2551200元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对照年初制定的项目绩效目标，按照各个项目涉及的三级指标进行逐个数据采集、现场查看、账簿查阅、资料整理等情况进行评价，量化评分。整体来看，2024年较好地完成了年初制定的绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映学前生均公用经费、学前教育减免保教费、班主任工作补助、学前保教费、教师培训费等5个项目绩效自评结果。（具体自评报告、自评表见附件2）

1．“学前生均公用经费”项目绩效自评情况：对照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为411000元，执行数为318600元，完成预算的77.52％。项目绩效目标完成情况：一是为社会提供就业岗位5个，缓解社会就业压力；二是购置办公电脑6台、打印机6台，显示器1台，不断改善办公条件；三是购买办公家具1批、纸制品等用品，保障幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：资金支付率较低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，提高资金支付效率。同时，建立资金使用预警机制，及时发现资金使用过程中的问题并采取措施解决，提高资金执行率。

2．“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：对照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.43分。项目全年预算数为685000元，执行数为685000元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是购置A4纸、电脑、打印机等办公用品，保障幼儿园正常办公开支与运转；二是维修损坏物品，确保幼儿园教学及生活设施正常使用；三是缴纳水费、电费、暖气费邮电费等，保障幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：无。学前教育减免保教费项目各项产出指标基本完成，社会效益显著，家长满意度较高。项目的实施有效地保障了幼儿园的正常运转，减轻了幼儿家庭经济负担，改善了办园条件，取得了良好的成效。

3．“班主任工作补助”项目绩效自评情况：对照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为37800元，执行数为37800元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：班主任收入月平均增加300元。发现的主要问题及原因：无。

4．“学前保教费”项目绩效自评情况：对照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.39分。项目全年预算数为1966000元，调整预算数为1389000元，执行数为1374100元，完成预算的98.92％。项目绩效目标完成情况：一是增加临时性工作岗位20个左右，服务于教学，按时发放临聘人员工资和社保，增加临聘人员收入；二是购买教育教学所需的办公设施设备，更新教学资源，丰富课程内涵，不断提高教学水平；三是缴纳水费、电费、暖气费、邮电费等费用，维护修理日常破损物品，更新后勤保障物资，保障幼儿园正常运转；四是购置电梯、改造1号楼活动室卫生间，不断改善办学条件。发现的主要问题及原因：在资金支付方面需要进一步和财政沟通，加大资金支付力度。确保已提交资金实现全部支付。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，提高资金支付效率。同时，建立资金使用预警机制，及时发现资金使用过程中的问题并采取措施解决，提高资金执行率。

5．“教师培训费”项目绩效自评情况：对照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.58分。项目全年预算数为28400元，执行数为10200元，完成预算的35.8％。项目绩效目标完成情况：2024年计划完成教师外出培训8场、培训人数25人以上，二级培训人次达100人以上。发现的主要问题及原因：在资金支付方面需要进一步和财政沟通，加大资金支付力度。确保已提交资金实现全部支付。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，提高资金支付效率。同时，建立资金使用预警机制，及时发现资金使用过程中的问题并采取措施解决，提高资金执行率。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目，无绩效评价结果。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。