第一部分部门概况

一、部门职责

临泽县倪家营镇中心小学是临泽县教育局下设部门，主持负责倪家营学区全面工作，主要职责为认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。抓好学校领导班子和教师队伍建设，督促完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作，负责本学区教育会计核算工作，把好政策关。

二、机构设置

本部门设教导处、德育处、总务处三个处室，辖南台、汪家墩、下营3个村教学点。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1578.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.63万元，增长3.65％，主要原因是年内有维修和建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1578.78万元，其中：财政拨款收入1572.58万元，占99.61％；其他收入6.20万元，占0.39％。　

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1578.78万元，其中：基本支出1280.50万元，占81.11％；项目支出298.28万元，占18.89％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1572.58万元。与上年相比，各增加49.43万元，增长3.25％。主要原因是年内有维修和建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1572.58万元，较上年决算数增加49.43万元，增长3.25％。主要原因是年内有维修和建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1572.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.90万元，占1.77％；教育支出1282.18万元，占81.53％；社会保障和就业支出111.50万元，占7.09％；卫生健康支出72.67万元，占4.62％；住房保障支出78.33万元，占4.98％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1572.58万元，支出决算为1572.58万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为27.90万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的100.0％。

2．教育支出年初预算数为1282.18万元，支出决算为1282.18万元，完成年初预算的100.0％。

3．社会保障和就业支出年初预算数为111.50万元，支出决算为111.50万元，完成年初预算的100.0％。

4．卫生健康支出年初预算数为72.67万元，支出决算为72.67万元，完成年初预算的100.0％。

5．住房保障支出年初预算数为78.33万元，支出决算为78.33万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.50万元。其中：

人员经费1256.78万元，较上年决算数减少35.56万元，下降2.75％，主要原因是年内在职人员减少。

公用经费23.72万元，较上年决算数减少116.89万元，下降83.13％，主要原因是本年大部分公用经费以项目列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.72万元，下降100.0％，主要原因是本年学生活动费用由办公费列支。本年度培训费支出10.50万元，较上年决算数减少1.93万元，下降15.53％，主要原因是当年培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计20.23万元，其中：政府采购货物支出19.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额20.23万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额20.23万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金1578.78万元，占一般公共预算支出总额的100％。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对“2023年城乡义务教育补助经费”“2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿学生生活补助－省级）”　“2023年度县配特教经费”　“2023年营养餐从业人员劳务补助”等4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出90.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效和项目支出绩效评价得分较高，评价等次均达到优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年城乡义务教育补助经费”“2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿学生生活补助－省级）”　“2023年度县配特教经费”　“2023年营养餐从业人员劳务补助”等4个项目绩效自评结果。

1．“2023年城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.82万元，执行数为71.82万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是义务教育免学杂费学生覆盖率100％；二是促进教育优质发展；三是公用经费专项资金拨付及时；四是适龄儿童、少年义务教育完成率达到100％。发现的主要问题及原因：一是项目目标设置不够细致；二是预算的执行不够灵活。下一步改进措施：一是在设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益；二是在预算执行过程中要加强监督和控制，及时调整预算方案，确保资金单使用与预算相符。“2023年城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况评价得分：100，绩效等级：优秀。

2．“2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿学生生活补助－省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.65万元，执行数为5.65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是家庭经济困难学生补助率100％；二是享受补助学生人数、补助标准100％落实；三是改善家庭经济困难学生生活条件；四是学生、家长满意度100％。发现的主要问题及原因：项目预算不够精确。下一步改进措施：一是加大项目资金预算，提高补助标准，让更多的学生享受补助；二是严格按照资金使用范围确定享受补助学生，让资金发挥应有的作用。“2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿学生生活补助－省级）”项目绩效自评情况：评价得分：100，绩效等级：优秀。

3．“2023年度县配特教经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是享受特殊教育经费学生覆盖率100％，促进特殊教育学生发展；二是特殊教育学生、家长免满意度100％，专项经费资金拨付及时。发现的主要问题及原因：一是资金使用的合理性有待进一步加强；二是专线资金绩效目标不够精确。下一步改进措施：一是学校成立理财小组，并经学校行政会议对资金使用进行合理化建议，并随时监督；二是严格按照资金使用用途进行使用，确保资金发挥应有作用。“2023年度县配特教经费”项目绩效自评情况：评价得分：100，绩效等级：优秀。

4．“2023年营养餐从业人员劳务补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.01万元，执行数为13.01万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是享受补助从业人员数达到100％，补助政策知晓率100％；二是享受营养餐学生满意度100％。发现的主要问题及原因：一是项目预算不够精确；二是过程监督不够深入。下一步改进措施：一是设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益；二是在预算执行过程中要加强监督和控制，及时调整预算方案，确保资金单使用与预算相符。“2023年营养餐从业人员劳务补助”项目绩效自评情况：评价得分：100，绩效等级：优秀。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。